净值和估值有什么区别
首页 / 图解小知识 | 2021-12-24 12:28:05 点击:0
净值和估值有什么区别
估值和净值的区别在于它们二者的概念、性质不同：
基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，好确定基金资产净值和基金份额净值。而基金净值分为单位净值和累计净值，其中单位净值是每份基金单位的净资产价值，也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得；累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。
偏股型基金和债券基金每天都会有一个估值和净值。比如某只基金持有50只股票，那么基金公司或*台就会根据这50只股票的实时价格来预估出基金的净值，而这就是估值。但实际上只有等到股票**后，基金公司才能计算出准确的净值，而这就是基金净值。它一般是在晚上八点后才公布的。
所以估算的数据并不真的就**是净值，它只是一个参考。像有时就会出现估值涨得多，而净值涨的少，或者估涨净跌的情况。这主要是因为基金的持仓是随时变化的，但估值却是根据季报的持仓来计算的，所以就会具有一定的滞后性，从而存在差异。
随心一句： 每确认一次你那么美好，我便加倍地不开心。
随心一句： 又一次悄然离开人群独步隐晦的黄昏。在天天看夕阳的地方，随着雪的节奏，随意挥洒久久酿造的心绪。黄昏无言，夕阳无言，雪花无言，我也无言。
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